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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 3 118.00 | 1 905.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 208.00 | 25 303.00 | 21 905.00 | 47 208.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
CF Disponibilités | 1 737 716.00 | | 1 737 716.00 | 1 737 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 837.00 | | 2 085 837.00 | 2 085 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 046.00 | 25 303.00 | 2 107 743.00 | 2 133 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 008.00 | | | 2 173 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 749.00 | | | -114 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 183.00 | | | 2 100 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 743.00 | | | 2 107 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 749.00 | | | -114 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 47 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 27 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 226.00 | 541.00 | 3 464.00 | 28 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | 541.00 | 3 464.00 | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931.00 | | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |