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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 5 376.00 | 2 302.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 863.00 | 27 561.00 | 22 302.00 | 49 863.00 |
BZ Autres créances | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
CF Disponibilités | 1 944 891.00 | | 1 944 891.00 | 1 944 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 501.00 | | 2 322 501.00 | 2 322 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 364.00 | 27 561.00 | 2 344 803.00 | 2 372 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 805.00 | | | 2 388 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 008.00 | | | -113 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 721.00 | | | 2 317 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 803.00 | | | 2 344 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 008.00 | | | -113 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 49 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 065.00 | 29 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 072.00 | 553.00 | 13 065.00 | 40 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 072.00 | 553.00 | 13 065.00 | 40 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |