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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 15 185.00 | 11 270.00 | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 7 672.00 | 12 823.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 449.00 | 96 410.00 | 5 039.00 | 101 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 039.00 | 119 267.00 | 91 772.00 | 211 039.00 |
BT Marchandises | 1 270 677.00 | 127 880.00 | 1 142 797.00 | 1 270 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 949.00 | 1 464.00 | 926 485.00 | 927 949.00 |
BZ Autres créances | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
CF Disponibilités | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 798.00 | 129 344.00 | 2 342 453.00 | 2 471 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 836.00 | 248 611.00 | 2 434 225.00 | 2 682 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 744.00 | | | 162 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DL TOTAL (I) | 860 845.00 | | | 860 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 306.00 | | | 1 132 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 458.00 | | | 286 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 380.00 | | | 1 573 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 225.00 | | | 2 434 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 380.00 | | | 1 573 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 815.00 | | 4 944 815.00 | 4 944 815.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 691.00 | | 4 988 691.00 | 4 988 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 031.00 | | | 5 089 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 929.00 | | | 4 940 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 266.00 | | 25 640.00 | 186 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 24 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 211 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 121 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 762.00 | | 18 805.00 | 45 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 958.00 | | 6 835.00 | 115 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 950.00 | 23 166.00 | 849.00 | 96 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 12 763.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 528.00 | 10 403.00 | 849.00 | 94 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 095.00 | 127 880.00 | 26 095.00 | 26 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 1 464.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 377.00 | 129 344.00 | 28 377.00 | 28 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 377.00 | 129 344.00 | 28 377.00 | 28 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
UX Autres créances clients | 925 753.00 | | | 925 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 306.00 | 1 132 306.00 | | 1 132 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 597.00 | 1 101 873.00 | 26 724.00 | 1 128 597.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 380.00 | 1 573 380.00 | | 1 573 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YT Sous‐traitance | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 205.00 | | | 845 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 599.00 | | | 911 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 641.00 | | | 456 641.00 |