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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 012.00 | 25 662.00 | 55 350.00 | 81 012.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 850.00 | 140 090.00 | 92 760.00 | 232 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 051.00 | 186 247.00 | 242 805.00 | 429 051.00 |
BT Marchandises | 891 978.00 | 38 817.00 | 853 161.00 | 891 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 360.00 | 8 264.00 | 1 137 096.00 | 1 145 360.00 |
BZ Autres créances | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 239.00 | 47 081.00 | 2 184 158.00 | 2 231 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 290.00 | 233 327.00 | 2 426 962.00 | 2 660 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DL TOTAL (I) | 637 978.00 | | | 637 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 082.00 | | | 1 375 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 922.00 | | | 280 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 984.00 | | | 1 788 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 962.00 | | | 2 426 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 984.00 | | | 1 788 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 002 197.00 | | 5 002 197.00 | 5 002 197.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 338.00 | | 5 091 338.00 | 5 091 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 596.00 | | | 5 174 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 345.00 | | | 5 114 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 282.00 | | 93 046.00 | 355 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 429 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 825.00 | 119 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 453.00 | 253 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 567.00 | | 60 382.00 | 64 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 797.00 | | 4 000.00 | 262 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 918.00 | | 28 664.00 | 27 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 854.00 | 30 670.00 | 19 278.00 | 174 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 5 032.00 | 5 825.00 | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 399.00 | 25 638.00 | 13 453.00 | 148 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 502.00 | 38 817.00 | 38 502.00 | 38 502.00 |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | 2 086.00 | | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 680.00 | 40 903.00 | 38 502.00 | 44 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 680.00 | 40 903.00 | 38 502.00 | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 922.00 | 280 922.00 | | 280 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 045.00 | 1 135 045.00 | | 1 135 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 082.00 | 1 375 082.00 | | 1 375 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 700.00 | 1 270 803.00 | 66 897.00 | 1 337 700.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 984.00 | 1 788 984.00 | | 1 788 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
ST Autres comptes | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
YT Sous‐traitance | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 320.00 | | | 723 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 018.00 | | | 763 018.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 619.00 | | | 530 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |