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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 19 511.00 | 984.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 303.00 | 128 889.00 | 113 414.00 | 242 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 282.00 | 174 854.00 | 180 428.00 | 355 282.00 |
BT Marchandises | 842 433.00 | 38 502.00 | 803 931.00 | 842 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 911.00 | 6 178.00 | 791 732.00 | 797 911.00 |
BZ Autres créances | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
CF Disponibilités | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 919.00 | 44 680.00 | 1 772 238.00 | 1 816 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 201.00 | 219 534.00 | 1 952 667.00 | 2 172 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
DL TOTAL (I) | 777 727.00 | | | 777 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 976.00 | | | 825 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 393.00 | | | 192 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 940.00 | | | 1 174 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 667.00 | | | 1 952 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 940.00 | | | 1 174 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840 291.00 | | 5 840 291.00 | 5 840 291.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 264.00 | | 5 910 264.00 | 5 910 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 680.00 | |
GE Autres charges | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 275.00 | | | 5 999 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 865.00 | | | 5 797 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 589.00 | | 238 757.00 | 238 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 063.00 | 355 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 063.00 | 262 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 425.00 | | 238 436.00 | 146 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 596.00 | | 321.00 | 27 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 904.00 | 20 950.00 | | 153 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 449.00 | 20 950.00 | | 127 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 644.00 | 38 502.00 | 30 644.00 | 30 644.00 |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 6 178.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 112.00 | 44 680.00 | 35 112.00 | 35 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 112.00 | 44 680.00 | 35 112.00 | 35 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 788 643.00 | 788 643.00 | | 788 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VI Groupe et associés | 825 976.00 | 825 976.00 | | 825 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 879.00 | 912 694.00 | 37 185.00 | 949 879.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 940.00 | 1 174 940.00 | | 1 174 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
ST Autres comptes | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
YT Sous‐traitance | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 161.00 | | | 842 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 959.00 | | | 986 959.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 870.00 | | | 486 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |