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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 962.00 | 46 340.00 | 36 623.00 | 82 962.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 215.00 | 22 990.00 | 5 225.00 | 28 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 216.00 | 153 044.00 | 85 172.00 | 238 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 059.00 | 222 374.00 | 221 685.00 | 444 059.00 |
BT Marchandises | 1 031 213.00 | 75 919.00 | 955 294.00 | 1 031 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 401.00 | 1 072.00 | 1 237 329.00 | 1 238 401.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 285.00 | 76 991.00 | 2 213 293.00 | 2 290 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 343.00 | 299 365.00 | 2 434 978.00 | 2 734 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 658 985.00 | | | 658 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 205.00 | | | 1 263 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 906.00 | | | 372 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
EA Autres dettes | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 993.00 | | | 1 775 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 978.00 | | | 2 434 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 993.00 | | | 1 775 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 220.00 | | 5 591 220.00 | 5 591 220.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 706.00 | | 5 835 706.00 | 5 835 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 293.00 | |
GE Autres charges | | | 25 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 318.00 | | | 5 930 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 312.00 | | | 5 909 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 051.00 | | 26 703.00 | 429 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 56 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 444 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 266 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 125.00 | | 1 950.00 | 119 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 345.00 | | 24 753.00 | 253 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 247.00 | 46 525.00 | 10 398.00 | 186 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 662.00 | 20 678.00 | | 25 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 585.00 | 25 847.00 | 10 398.00 | 160 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 817.00 | 75 919.00 | 38 817.00 | 38 817.00 |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | 374.00 | 7 566.00 | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 081.00 | 76 293.00 | 46 382.00 | 47 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 081.00 | 76 293.00 | 46 382.00 | 47 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 906.00 | 372 906.00 | | 372 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 792.00 | 1 236 792.00 | | 1 236 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 205.00 | 1 263 205.00 | | 1 263 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 542.00 | 1 255 380.00 | 58 161.00 | 1 313 542.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 993.00 | 1 775 993.00 | | 1 775 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
ST Autres comptes | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
YT Sous‐traitance | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 821.00 | | | 661 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 608.00 | | | 999 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 055.00 | | | 696 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |