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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 8 790.00 | 2 008.00 | 10 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 98 899.00 | 87 328.00 | 11 571.00 | 98 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 269.00 | 242 564.00 | 7 704.00 | 250 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 429.00 | 451 583.00 | 32 845.00 | 484 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 551.00 | 2 471.00 | 55 079.00 | 57 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 566.00 | 2 442.00 | 274 124.00 | 276 566.00 |
BZ Autres créances | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 295 620.00 | | 295 620.00 | 295 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 973.00 | 4 914.00 | 805 059.00 | 809 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 401.00 | 456 497.00 | 837 904.00 | 1 294 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 339 191.00 | | | 339 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DL TOTAL (I) | 472 311.00 | | | 472 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 904.00 | | | 837 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
FG Production vendue services | 1 918 136.00 | | 1 918 136.00 | 1 918 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 738.00 | | 2 056 738.00 | 2 056 738.00 |
FM Production stockée | | | 5 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 922.00 | | | 2 082 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 953.00 | | | 2 044 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 897.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 1 546.00 | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 1 546.00 | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 510.00 | 396 526.00 | 2 984.00 | 399 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 594.00 | 361 093.00 | 4 501.00 | 365 594.00 |