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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 10 595.00 | 1 418.00 | 12 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 98 899.00 | 93 077.00 | 5 822.00 | 98 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 584.00 | 197 319.00 | 47 265.00 | 244 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 283.00 | 413 892.00 | 68 391.00 | 482 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 585 959.00 | | 585 959.00 | 585 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 599.00 | | 956 599.00 | 956 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 882.00 | 413 892.00 | 1 024 990.00 | 1 438 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 236.00 | | | 315 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 985.00 | | | 679 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 990.00 | | | 1 024 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 553.00 | | | 646 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
FG Production vendue services | 1 729 768.00 | | 1 729 768.00 | 1 729 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 595.00 | | 1 870 595.00 | 1 870 595.00 |
FM Production stockée | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 406.00 | | | 1 898 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 870.00 | | | 1 851 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 457.00 | 7 382.00 | 48 946.00 | 455 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 755.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 617.00 | 6 627.00 | 48 946.00 | 445 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 236.00 | 315 236.00 | | 315 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 641.00 | 162 209.00 | 33 432.00 | 195 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 323.00 | 245 323.00 | | 245 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 631.00 | 245 323.00 | 5 308.00 | 250 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 985.00 | 646 553.00 | 33 432.00 | 679 985.00 |