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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 9 817.00 | 1 799.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 98 899.00 | 89 801.00 | 9 098.00 | 98 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 606.00 | 237 555.00 | 4 050.00 | 241 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 684.00 | 450 074.00 | 25 610.00 | 475 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 309.00 | 2 471.00 | 82 837.00 | 85 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CF Disponibilités | 355 333.00 | | 355 333.00 | 355 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 350.00 | 2 471.00 | 800 879.00 | 803 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 034.00 | 452 545.00 | 826 489.00 | 1 279 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 339 191.00 | | | 339 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 448 445.00 | | | 448 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
EA Autres dettes | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 489.00 | | | 826 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
FG Production vendue services | 1 867 402.00 | | 1 867 402.00 | 1 867 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 363.00 | | 2 000 363.00 | 2 000 363.00 |
FM Production stockée | | | 1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 442.00 | | | 2 031 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 339.00 | | | 2 017 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | | 2 442.00 | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | | 2 442.00 | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 124.00 | 158 124.00 | | 158 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 133.00 | 301 049.00 | 2 084.00 | 303 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 044.00 | 378 044.00 | | 378 044.00 |