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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 9 840.00 | 2 173.00 | 12 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 98 899.00 | 91 985.00 | 6 914.00 | 98 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 939.00 | 240 731.00 | 2 208.00 | 242 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 925.00 | 455 457.00 | 26 469.00 | 481 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 262 674.00 | | 262 674.00 | 262 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 029.00 | | 716 029.00 | 716 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 954.00 | 455 457.00 | 742 498.00 | 1 197 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 353 404.00 | | | 353 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 086.00 | | | -150 086.00 |
DL TOTAL (I) | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 027.00 | | | 248 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 029.00 | | | 444 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 498.00 | | | 742 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 029.00 | | | 444 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 734.00 | | 175 734.00 | 175 734.00 |
FG Production vendue services | 1 763 334.00 | | 1 763 334.00 | 1 763 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 068.00 | | 1 939 068.00 | 1 939 068.00 |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 837.00 | | | 1 954 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 923.00 | | | 2 104 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 086.00 | | | -150 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 995.00 | 3 313.00 | 1 851.00 | 453 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 864.00 | 1 851.00 | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 167.00 | 2 449.00 | | 443 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 398.00 | 296 398.00 | | 296 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 994.00 | 296 398.00 | 6 596.00 | 302 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 029.00 | 444 029.00 | | 444 029.00 |