| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189.00 | 26 390.00 | 6 800.00 | 33 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 735.00 | 26 390.00 | 9 346.00 | 35 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 261.00 | | 379 261.00 | 379 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 996.00 | 26 390.00 | 388 606.00 | 414 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
DH Report à nouveau | 165 451.00 | 163 791.00 | | 165 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | 1 660.00 | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 293 385.00 | 277 804.00 | | 293 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 3 875.00 | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 68 201.00 | | 88 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 221.00 | 72 076.00 | | 95 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 606.00 | 349 880.00 | | 388 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 221.00 | 72 076.00 | | 95 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
FG Production vendue services | | 526 084.00 | 526 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528.00 | 526 084.00 | 533 612.00 | 7 528.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 032.00 | 436 363.00 | | 534 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 451.00 | 434 703.00 | | 518 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 581.00 | 1 660.00 | | 15 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 159.00 | 3 230.00 | | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | 3 230.00 | | 23 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 648.00 | 142 102.00 | 2 546.00 | 144 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |