| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 654.00 | 28 944.00 | 3 710.00 | 32 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 200.00 | 28 944.00 | 6 256.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 252 322.00 | | 252 322.00 | 252 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 163.00 | | 414 163.00 | 414 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 363.00 | 28 944.00 | 420 419.00 | 449 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
DH Report à nouveau | 199 019.00 | 181 032.00 | | 199 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 17 987.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 326 810.00 | 311 372.00 | | 326 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 6 405.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 100 343.00 | | 84 517.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 166.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 608.00 | 106 915.00 | | 93 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 419.00 | 418 286.00 | | 420 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 608.00 | 106 915.00 | | 93 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
FG Production vendue services | 585 860.00 | | 585 860.00 | 585 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 275.00 | | 595 275.00 | 595 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 6 126.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 4 948.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 525.00 | 555 077.00 | | 596 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 086.00 | 537 090.00 | | 581 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | 17 987.00 | | 15 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 608.00 | 2 336.00 | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 2 336.00 | | 26 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 387.00 | 161 841.00 | 2 546.00 | 164 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 437.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 5 200.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 122 234.00 | 101 727.00 | | 122 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 469.00 | 15 190.00 | | 15 469.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 185.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 4 622.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883.00 | 2 640.00 | | 1 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 135.00 | 9 221.00 | | 10 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 476.00 | 122 117.00 | | 145 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |