| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 19 878.00 | 1 561.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486.00 | 19 878.00 | 3 608.00 | 23 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 308 018.00 | | 308 018.00 | 308 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 656.00 | | 426 656.00 | 426 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 141.00 | 19 878.00 | 430 263.00 | 450 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
DH Report à nouveau | 214 458.00 | 199 019.00 | | 214 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | 15 439.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 339 653.00 | 326 810.00 | | 339 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 8 844.00 | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 84 517.00 | | 84 813.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 610.00 | 93 608.00 | | 90 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 263.00 | 420 419.00 | | 430 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 610.00 | 93 608.00 | | 90 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FG Production vendue services | 572 248.00 | | 572 248.00 | 572 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 308.00 | | 579 308.00 | 579 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 945.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 292.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 261.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 3 836.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 976.00 | 596 525.00 | | 579 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 134.00 | 581 086.00 | | 567 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 842.00 | 15 439.00 | | 12 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 21 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 944.00 | 2 148.00 | 11 214.00 | 28 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 944.00 | 2 148.00 | 11 214.00 | 28 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 683.00 | 118 637.00 | 2 046.00 | 120 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |