| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 654.00 | 26 608.00 | 6 046.00 | 32 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 200.00 | 26 608.00 | 8 592.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 694.00 | | 409 694.00 | 409 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 895.00 | 26 608.00 | 418 286.00 | 444 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
DH Report à nouveau | 181 032.00 | 165 451.00 | | 181 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 987.00 | 15 581.00 | | 17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 311 372.00 | 293 385.00 | | 311 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 340.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | 88 881.00 | | 100 343.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 915.00 | 95 221.00 | | 106 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 286.00 | 388 606.00 | | 418 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 915.00 | 95 221.00 | | 106 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FG Production vendue services | | 541 752.00 | 541 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076.00 | 541 752.00 | 548 828.00 | 7 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 999.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 077.00 | 534 032.00 | | 555 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 090.00 | 518 451.00 | | 537 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 987.00 | 15 581.00 | | 17 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 735.00 | | 1 772.00 | 35 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 32 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | 1 772.00 | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 2 526.00 | 2 307.00 | 26 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 2 526.00 | 2 307.00 | 26 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 031.00 | 129 485.00 | 2 546.00 | 132 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 3 419.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 4 217.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 101 727.00 | 98 779.00 | | 101 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 190.00 | 15 792.00 | | 15 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 349.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 4 768.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 640.00 | 1 505.00 | | 2 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 221.00 | 8 951.00 | | 9 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 117.00 | 118 789.00 | | 122 117.00 |