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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 821.00 | 401 602.00 | 105 218.00 | 506 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 294.00 | 356 157.00 | 107 137.00 | 463 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 991.00 | 760 623.00 | 231 368.00 | 991 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
BN En cours de production de biens | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 461.00 | | 712 461.00 | 712 461.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 678.00 | | 1 086 678.00 | 1 086 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 670.00 | 760 623.00 | 1 318 047.00 | 2 078 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 10 921.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 187 548.00 | 175 059.00 | | 187 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | 65 777.00 | | 5 859.00 |
DK Provisions réglementées | 16 053.00 | 27 191.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 723 670.00 | 778 949.00 | | 723 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 679.00 | 137 757.00 | | 120 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 120.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 049.00 | 269 752.00 | | 301 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 640.00 | 242 032.00 | | 170 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 376.00 | 670 725.00 | | 594 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 047.00 | 1 449 675.00 | | 1 318 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 853.00 | | 3 778.00 | 1 001 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 940.00 | 19 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 648.00 | 991 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 708.00 | 970 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 825.00 | | 2 900.00 | 975 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 165.00 | | 878.00 | 23 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 490.00 | 85 841.00 | 34 708.00 | 709 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 502.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 130.00 | 85 338.00 | 34 708.00 | 707 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 191.00 | 92.00 | 11 230.00 | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | 92.00 | 11 230.00 | 27 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 712 461.00 | | | 712 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 668.00 | 59 012.00 | 49 656.00 | 108 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VP Divers | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 727.00 | 800 737.00 | 9 990.00 | 810 727.00 |
VW T.V.A. | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 376.00 | 544 720.00 | 49 656.00 | 594 376.00 |