| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 410.00 | 494 280.00 | 40 129.00 | 534 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 430.00 | 370 178.00 | 141 251.00 | 511 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 702.00 | 868 879.00 | 200 823.00 | 1 069 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 720.00 | | 222 720.00 | 222 720.00 |
BN En cours de production de biens | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
BZ Autres créances | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CF Disponibilités | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 978.00 | | 1 466 978.00 | 1 466 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 680.00 | 868 879.00 | 1 667 801.00 | 2 536 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | 21 268.00 | | 22 981.00 |
DG Autres réserves | 142 880.00 | 160 334.00 | | 142 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 34 259.00 | | 27 316.00 |
DK Provisions réglementées | 10 413.00 | 21 495.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 703 591.00 | 737 357.00 | | 703 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 394.00 | 168 163.00 | | 128 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 669.00 | 942.00 | | 38 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 291.00 | 496 782.00 | | 570 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 714.00 | 163 175.00 | | 225 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 664.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 209.00 | 830 727.00 | | 964 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 801.00 | 1 568 085.00 | | 1 667 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 631.00 | 733 262.00 | | 898 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 291.00 | 570 291.00 | | 570 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 780 292.00 | 780 292.00 | | 780 292.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 313.00 | 62 735.00 | 65 578.00 | 128 313.00 |
VI Groupe et associés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 724.00 | 851 304.00 | 10 420.00 | 861 724.00 |
VW T.V.A. | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 210.00 | 898 632.00 | 65 578.00 | 964 210.00 |