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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 3 741.00 | 678.00 | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 255.00 | 420 760.00 | 109 494.00 | 530 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 486.00 | 361 545.00 | 110 941.00 | 472 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 604.00 | 786 047.00 | 240 556.00 | 1 026 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 397.00 | | 175 397.00 | 175 397.00 |
BN En cours de production de biens | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 439.00 | | 809 439.00 | 809 439.00 |
BZ Autres créances | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CF Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 970.00 | | 1 201 970.00 | 1 201 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 574.00 | 786 047.00 | 1 442 526.00 | 2 228 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 069.00 | 14 210.00 | | 20 069.00 |
DG Autres réserves | 137 548.00 | 187 548.00 | | 137 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 5 859.00 | | 23 985.00 |
DK Provisions réglementées | 18 586.00 | 16 053.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 700 189.00 | 723 670.00 | | 700 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 380.00 | 120 679.00 | | 187 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 2 006.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 584.00 | 301 049.00 | | 358 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 074.00 | 170 640.00 | | 196 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 337.00 | 594 376.00 | | 742 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 526.00 | 1 318 047.00 | | 1 442 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 565.00 | 544 720.00 | | 647 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 013.00 | 12 011.00 | | 24 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 585.00 | 358 585.00 | | 358 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 809 440.00 | | | 809 440.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 368.00 | 68 596.00 | 94 771.00 | 163 368.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VP Divers | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 332.00 | 910 912.00 | 10 420.00 | 921 332.00 |
VW T.V.A. | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 337.00 | 647 566.00 | 94 771.00 | 742 337.00 |