| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 410.00 | 467 938.00 | 66 471.00 | 534 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 957.00 | 363 108.00 | 152 849.00 | 515 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 229.00 | 835 466.00 | 238 762.00 | 1 074 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
BN En cours de production de biens | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 926.00 | | 827 926.00 | 827 926.00 |
BZ Autres créances | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
CF Disponibilités | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 322.00 | | 1 329 322.00 | 1 329 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 551.00 | 835 466.00 | 1 568 085.00 | 2 403 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 268.00 | 20 069.00 | | 21 268.00 |
DG Autres réserves | 160 334.00 | 137 548.00 | | 160 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 23 985.00 | | 34 259.00 |
DK Provisions réglementées | 21 495.00 | 18 586.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 737 357.00 | 700 189.00 | | 737 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 163.00 | 187 380.00 | | 168 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 297.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 782.00 | 358 584.00 | | 496 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 175.00 | 196 074.00 | | 163 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 727.00 | 742 337.00 | | 830 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 085.00 | 1 442 526.00 | | 1 568 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 262.00 | 647 565.00 | | 733 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 215.00 | 24 013.00 | | 17 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 782.00 | 496 782.00 | | 496 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 827 926.00 | | | 827 926.00 |
VB T. V. A. | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 948.00 | 53 483.00 | 97 465.00 | 150 948.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VP Divers | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 740.00 | 957 740.00 | | 957 740.00 |
VW T.V.A. | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 728.00 | 733 263.00 | 97 465.00 | 830 728.00 |