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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 673.00 | 15 886.00 | 15 787.00 | 31 673.00 |
AP Constructions | 374 035.00 | 227 355.00 | 146 680.00 | 374 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 291.00 | 78 227.00 | 66 064.00 | 144 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 456.00 | 64 368.00 | 15 088.00 | 79 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 244.00 | 385 837.00 | 275 407.00 | 661 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 981.00 | | 564 981.00 | 564 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 225.00 | 385 837.00 | 840 388.00 | 1 226 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 369 527.00 | 348 630.00 | | 369 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 345.00 | 20 898.00 | | -29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 367 682.00 | 397 027.00 | | 367 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 648.00 | 100 925.00 | | 66 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 5 002.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 904.00 | 117 978.00 | | 91 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 130 301.00 | | 100 662.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 6 563.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 908.00 | 276 243.00 | | 158 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 706.00 | 637 011.00 | | 422 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 388.00 | 1 084 039.00 | | 840 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 658.00 | 604 988.00 | | 395 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 754.00 | | 68 837.00 | 607 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 661 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 347.00 | 597 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 863.00 | | 18 810.00 | 12 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 101.00 | | 50 027.00 | 563 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 619.00 | 85 303.00 | 7 085.00 | 307 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 6 057.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 790.00 | 79 245.00 | 7 085.00 | 297 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 908.00 | 158 908.00 | | 158 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 579.00 | 39 534.00 | 27 045.00 | 66 579.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 703.00 | 395 658.00 | 27 045.00 | 422 703.00 |