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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 004.00 | 24 289.00 | 4 714.00 | 29 004.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 560.00 | 105 537.00 | 30 023.00 | 135 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 387.00 | 66 047.00 | 11 339.00 | 77 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 739.00 | 195 874.00 | 52 865.00 | 248 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 667.00 | | 453 667.00 | 453 667.00 |
BZ Autres créances | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 329.00 | | 834 329.00 | 834 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 069.00 | 195 874.00 | 887 194.00 | 1 083 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 245.00 | 252 967.00 | | 138 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 783.00 | -39 722.00 | | 371 783.00 |
DL TOTAL (I) | 532 528.00 | 235 745.00 | | 532 528.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 198.00 | 36 221.00 | | 16 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 678.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 74 769.00 | | 76 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 73 003.00 | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 3 041.00 | | 5 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 324.00 | 160 537.00 | | 128 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 666.00 | 348 249.00 | | 344 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 194.00 | 643 993.00 | | 887 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 741.00 | 333 450.00 | | 338 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 445.00 | | 33 298.00 | 667 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 005.00 | 248 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 005.00 | 212 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 044.00 | | 960.00 | 28 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 613.00 | | 32 338.00 | 607 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 848.00 | 57 133.00 | 389 107.00 | 527 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | 6 533.00 | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 092.00 | 50 600.00 | 389 107.00 | 510 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 724.00 | | 53 724.00 | 63 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 453 667.00 | 453 667.00 | | 453 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 979.00 | 10 054.00 | 5 925.00 | 15 979.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 628.00 | 508 839.00 | 6 789.00 | 515 628.00 |
VW T.V.A. | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 666.00 | 338 741.00 | 5 925.00 | 344 666.00 |