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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 299.00 | 27 879.00 | 420.00 | 28 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 893.00 | 110 901.00 | 7 992.00 | 118 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 211.00 | 60 674.00 | 7 537.00 | 68 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 192.00 | 199 454.00 | 46 738.00 | 246 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
BZ Autres créances | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 475 270.00 | | 475 270.00 | 475 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 347.00 | | 808 347.00 | 808 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 539.00 | 199 454.00 | 855 084.00 | 1 054 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 477 207.00 | 332 835.00 | | 477 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 039.00 | 144 373.00 | | -34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 465 668.00 | 499 707.00 | | 465 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 575.00 | 200 093.00 | | 185 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 932.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 38 510.00 | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 881.00 | 83 911.00 | | 91 881.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 29 263.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 383.00 | 22 933.00 | | 88 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 416.00 | 375 643.00 | | 389 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 084.00 | 885 350.00 | | 855 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 459.00 | 175 643.00 | | 253 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
FG Production vendue services | 1 152 503.00 | | 1 152 503.00 | 1 152 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 155.00 | | 1 206 155.00 | 1 206 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | 299 956.00 | | 7 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 164.00 | 32 660.00 | | 30 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 8.00 | | 10 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | 8.00 | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 433.00 | 742 943.00 | | 1 229 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 472.00 | 598 570.00 | | 1 263 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 039.00 | 144 373.00 | | -34 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 575.00 | 49 618.00 | 135 957.00 | 185 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 868.00 | 293 868.00 | | 293 868.00 |
VW T.V.A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 416.00 | 253 459.00 | 135 957.00 | 389 416.00 |