| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 673.00 | 20 597.00 | 11 077.00 | 31 673.00 |
AP Constructions | 374 035.00 | 281 114.00 | 92 921.00 | 374 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 889.00 | 99 043.00 | 50 846.00 | 149 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 901.00 | 70 475.00 | 12 426.00 | 82 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 287.00 | 471 229.00 | 199 058.00 | 670 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 890.00 | 3 724.00 | 105 165.00 | 108 890.00 |
BZ Autres créances | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 395.00 | 3 724.00 | 500 671.00 | 504 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 683.00 | 474 953.00 | 699 729.00 | 1 174 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 340 182.00 | 369 527.00 | | 340 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 215.00 | -29 345.00 | | -58 215.00 |
DL TOTAL (I) | 309 467.00 | 367 682.00 | | 309 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 063.00 | 66 648.00 | | 27 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 117.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 91 484.00 | | 96 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 619.00 | 100 662.00 | | 70 619.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 467.00 | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 531.00 | 158 908.00 | | 142 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 263.00 | 422 286.00 | | 340 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 729.00 | 839 968.00 | | 699 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 972.00 | 395 658.00 | | 329 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 244.00 | | 16 240.00 | 661 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 670 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 606 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 782.00 | | 16 240.00 | 597 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 837.00 | 89 271.00 | 3 879.00 | 385 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 4 710.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 951.00 | 84 561.00 | 3 879.00 | 369 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 724.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 045.00 | 16 754.00 | 10 291.00 | 27 045.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
VW T.V.A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 263.00 | 329 972.00 | 10 291.00 | 340 263.00 |