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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 1 567 982.00 | 833 339.00 | 734 643.00 | 1 567 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 663.00 | 1 103 137.00 | 599 525.00 | 1 702 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 311.00 | 1 210 956.00 | 1 336 355.00 | 2 547 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 081.00 | 3 438 334.00 | 3 127 747.00 | 6 566 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BT Marchandises | 1 670 600.00 | | 1 670 600.00 | 1 670 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 005.00 | 15 257.00 | 337 749.00 | 353 005.00 |
BZ Autres créances | 1 049 082.00 | 73 398.00 | 975 684.00 | 1 049 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 561 722.00 | | 1 561 722.00 | 1 561 722.00 |
CF Disponibilités | 892 572.00 | | 892 572.00 | 892 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 872.00 | 88 655.00 | 5 562 217.00 | 5 650 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 953.00 | 3 526 989.00 | 8 689 964.00 | 12 216 953.00 |
CU Autres participations | 636 018.00 | 232 450.00 | 403 568.00 | 636 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 603.00 | | | 277 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 2 475 979.00 | | | 2 475 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 105.00 | | | -328 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 224.00 | | | 2 540 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 094.00 | | | 2 284 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 952.00 | | | 598 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 523.00 | | | 2 596 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 889.00 | | | 568 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EA Autres dettes | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 740.00 | | | 6 149 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 964.00 | | | 8 689 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 695.00 | | | 4 466 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 189 886.00 | | 27 189 886.00 | 27 189 886.00 |
FD Production vendue biens | 5 420 388.00 | | 5 420 388.00 | 5 420 388.00 |
FG Production vendue services | 647 465.00 | | 647 465.00 | 647 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 257 739.00 | | 33 257 739.00 | 33 257 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 522 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 301 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 667 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 295.00 | | | 235 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 220.00 | | | -28 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 544.00 | | | -107 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 654.00 | | | 33 662 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 990 759.00 | | | 33 990 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 105.00 | | | -328 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 531.00 | | 43 550.00 | 6 522 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 364.00 | | 43 592.00 | 5 774 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 374.00 | | -42.00 | 681 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 121.00 | 422 764.00 | | 2 783 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 669.00 | 422 764.00 | | 2 724 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | 5 961.00 | 198.00 | 9 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 493.00 | 311 810.00 | 198.00 | 9 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | 311 810.00 | 198.00 | 9 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 360.00 | 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 523.00 | 2 596 523.00 | | 2 596 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
UX Autres créances clients | 341 486.00 | | | 341 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VC Groupe et associés | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 025.00 | 552 981.00 | 1 683 045.00 | 2 236 025.00 |
VI Groupe et associés | 595 606.00 | 595 606.00 | | 595 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012 303.00 | | | 2 012 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 745.00 | | | 2 492 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 681.00 | | | 455 681.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 704.00 | | | 467 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 196.00 | 1 513 882.00 | 45 314.00 | 1 559 196.00 |
VW T.V.A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 740.00 | 4 466 695.00 | 1 683 045.00 | 6 149 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 949.00 | | | 303 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
ST Autres comptes | 1 336 902.00 | | | 1 336 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826 681.00 | | | 826 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
YT Sous‐traitance | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 498.00 | | | 309 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 119.00 | | | 362 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 769 904.00 | | | 3 769 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 594 411.00 | | | 3 594 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 708.00 | | | 2 658 708.00 |