| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 6 323.00 | 826.00 | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 1 617 541.00 | 1 038 574.00 | 578 967.00 | 1 617 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 781.00 | 1 402 304.00 | 654 477.00 | 2 056 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 443.00 | 1 474 052.00 | 1 201 391.00 | 2 675 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 375.00 | 3 973 491.00 | 2 892 884.00 | 6 866 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BT Marchandises | 1 801 694.00 | | 1 801 694.00 | 1 801 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 923.00 | 3 187.00 | 438 736.00 | 441 923.00 |
BZ Autres créances | 1 140 223.00 | | 1 140 223.00 | 1 140 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 920.00 | | 1 147 920.00 | 1 147 920.00 |
CF Disponibilités | 520 618.00 | | 520 618.00 | 520 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 874.00 | 3 187.00 | 5 097 687.00 | 5 100 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 249.00 | 3 976 678.00 | 7 990 571.00 | 11 967 249.00 |
CU Autres participations | 403 568.00 | | 403 568.00 | 403 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 603.00 | | | 277 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 2 527 710.00 | | | 2 527 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 882.00 | | | 3 110 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 548.00 | | | 1 473 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 718.00 | | | 630 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 264.00 | | | 1 695 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 703.00 | | | 711 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
EA Autres dettes | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 689.00 | | | 4 879 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 571.00 | | | 7 990 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 101.00 | | | 4 187 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 749 921.00 | | 30 749 921.00 | 30 749 921.00 |
FD Production vendue biens | 4 952 176.00 | | 4 952 176.00 | 4 952 176.00 |
FG Production vendue services | 613 638.00 | | 613 638.00 | 613 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 315 735.00 | | 36 315 735.00 | 36 315 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 553 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 485 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 581 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 295.00 | | | 261 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 419.00 | | | 357 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 398.00 | | | -112 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 817.00 | | | -32 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 132 511.00 | | | 37 132 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 941 689.00 | | | 36 941 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 424.00 | | 317 050.00 | 6 888 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 450.00 | 448 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 100.00 | 6 866 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 650.00 | 6 349 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 793.00 | | 935.00 | 66 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 299.00 | | 316 115.00 | 6 140 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 332.00 | | | 681 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 642.00 | 413 652.00 | 77 804.00 | 3 637 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 452.00 | 109.00 | | 58 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 191.00 | 413 543.00 | 77 804.00 | 3 579 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | | 11 646.00 | 14 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 735.00 | | 320 548.00 | 323 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 735.00 | | 374 548.00 | 377 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 264.00 | 1 695 264.00 | | 1 695 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
UX Autres créances clients | 437 913.00 | 437 913.00 | | 437 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 051.00 | 591 462.00 | 692 589.00 | 1 284 051.00 |
VI Groupe et associés | 629 378.00 | 629 378.00 | | 629 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 209.00 | | | 615 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 371.00 | 511 371.00 | | 511 371.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 518.00 | 490 518.00 | | 490 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 452.00 | 1 614 138.00 | 45 314.00 | 1 659 452.00 |
VW T.V.A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 689.00 | 4 187 101.00 | 692 589.00 | 4 879 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
ST Autres comptes | 1 260 601.00 | | | 1 260 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797 544.00 | | | 797 544.00 |
YT Sous‐traitance | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 842.00 | | | 373 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 339 885.00 | | | 4 339 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 192 069.00 | | | 4 192 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693 927.00 | | | 2 693 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |