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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 1 673 107.00 | 1 330 128.00 | 342 979.00 | 1 673 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 318.00 | 1 909 507.00 | 710 811.00 | 2 620 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 388.00 | 1 953 634.00 | 801 754.00 | 2 755 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 151.00 | 5 252 656.00 | 2 315 496.00 | 7 568 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BT Marchandises | 2 296 340.00 | | 2 296 340.00 | 2 296 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 742.00 | 3 900.00 | 658 842.00 | 662 742.00 |
BZ Autres créances | 761 765.00 | | 761 765.00 | 761 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 092.00 | | 1 288 092.00 | 1 288 092.00 |
CF Disponibilités | 714 342.00 | | 714 342.00 | 714 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 678.00 | 3 900.00 | 5 763 778.00 | 5 767 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 829.00 | 5 256 556.00 | 8 079 273.00 | 13 335 829.00 |
CU Autres participations | 403 568.00 | | 403 568.00 | 403 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 603.00 | 277 603.00 | | 277 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 3 093 805.00 | 2 839 945.00 | | 3 093 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 220.00 | 253 860.00 | | 385 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 375.00 | 3 486 155.00 | | 3 871 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 177.00 | 411 445.00 | | 181 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 784.00 | 552 739.00 | | 458 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 892.00 | 2 215 804.00 | | 2 478 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 701.00 | 793 612.00 | | 829 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 333.00 | 31 475.00 | | 156 333.00 |
EA Autres dettes | 103 012.00 | 92 199.00 | | 103 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 899.00 | 4 097 272.00 | | 4 207 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 273.00 | 7 583 427.00 | | 8 079 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 249 042.00 | | 35 249 042.00 | 35 249 042.00 |
FD Production vendue biens | 5 916 541.00 | | 5 916 541.00 | 5 916 541.00 |
FG Production vendue services | 818 224.00 | | 818 224.00 | 818 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 983 808.00 | | 41 983 808.00 | 41 983 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 132 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 749 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 642 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | 22 763.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 22 763.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 110 050.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 110 050.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | -87 287.00 | | 5 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 497.00 | 78 873.00 | | 67 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 667.00 | 152 979.00 | | 106 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 232 760.00 | 37 798 261.00 | | 42 232 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 847 540.00 | 37 544 401.00 | | 41 847 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 220.00 | 253 860.00 | | 385 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 038.00 | 397 618.00 | | 4 855 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 651.00 | 397 618.00 | | 4 795 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 784.00 | 458 784.00 | | 458 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 892.00 | 2 478 892.00 | | 2 478 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 701.00 | 829 701.00 | | 829 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 177.00 | 46 254.00 | 134 923.00 | 181 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 544.00 | 1 455 544.00 | | 1 455 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 588.00 | 1 455 544.00 | 48 043.00 | 1 503 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 649.00 | 4 076 726.00 | 134 923.00 | 4 211 649.00 |