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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 655.00 | 16 187.00 | 3 468.00 | 19 655.00 |
AH Fonds commercial | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 22 650.00 | 2 423.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 6 854.00 | 1 263.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 803.00 | 58 118.00 | 38 685.00 | 96 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 526.00 | 103 809.00 | 227 717.00 | 331 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
BZ Autres créances | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 448.00 | | 1 227 448.00 | 1 227 448.00 |
CF Disponibilités | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 778.00 | | 1 464 778.00 | 1 464 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 304.00 | 103 809.00 | 1 692 495.00 | 1 796 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 876 649.00 | 809 139.00 | | 876 649.00 |
DH Report à nouveau | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 431.00 | 67 510.00 | | -57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 993 485.00 | 1 050 916.00 | | 993 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 473.00 | 134 729.00 | | 180 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 574.00 | 79 892.00 | | 67 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 51 043.00 | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 669.00 | 232 440.00 | | 181 669.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 5 559.00 | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 938.00 | 184 054.00 | | 179 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 010.00 | 687 717.00 | | 699 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 495.00 | 1 738 633.00 | | 1 692 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
FG Production vendue services | 1 648 963.00 | | 1 648 963.00 | 1 648 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 359.00 | | 1 665 359.00 | 1 665 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 280.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 1 280.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | -1 280.00 | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 101.00 | 3 101.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 864.00 | 1 871 318.00 | | 1 723 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 295.00 | 1 803 807.00 | | 1 781 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 431.00 | 67 510.00 | | -57 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 670.00 | | 16 924.00 | 320 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 067.00 | 40 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 331 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 090.00 | | 16 903.00 | 113 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 493.00 | | 21.00 | 46 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
UX Autres créances clients | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 473.00 | 154 465.00 | 26 008.00 | 180 473.00 |
VI Groupe et associés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 778.00 | 155 332.00 | 40 446.00 | 195 778.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 010.00 | 673 002.00 | 26 008.00 | 699 010.00 |