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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 655.00 | 18 129.00 | 1 526.00 | 19 655.00 |
AH Fonds commercial | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 22 994.00 | 2 079.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 7 188.00 | 929.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 803.00 | 68 844.00 | 27 959.00 | 96 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 781.00 | 117 155.00 | 214 627.00 | 331 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
BZ Autres créances | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 629.00 | | 1 000 629.00 | 1 000 629.00 |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 260.00 | | 1 258 260.00 | 1 258 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 041.00 | 117 155.00 | 1 472 886.00 | 1 590 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 112.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 819 218.00 | 876 649.00 | | 819 218.00 |
DH Report à nouveau | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 550.00 | -57 431.00 | | -25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 967 948.00 | 993 485.00 | | 967 948.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 340.00 | 180 473.00 | | 56 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 111.00 | 67 574.00 | | 36 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 85 046.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 728.00 | 181 669.00 | | 183 728.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 4 309.00 | | 2 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 026.00 | 179 938.00 | | 157 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 246.00 | 699 010.00 | | 499 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 886.00 | 1 692 495.00 | | 1 472 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
FG Production vendue services | 1 690 451.00 | | 1 690 451.00 | 1 690 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 820.00 | | 1 707 820.00 | 1 707 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 333.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 333.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 038.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 7 010.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -6 677.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 907.00 | 1 723 864.00 | | 1 790 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 458.00 | 1 781 295.00 | | 1 816 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 550.00 | -57 431.00 | | -25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 526.00 | | 255.00 | 331 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 446.00 | | 255.00 | 40 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 809.00 | 13 346.00 | | 103 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 187.00 | 1 942.00 | | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 622.00 | 11 404.00 | | 87 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
UX Autres créances clients | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 340.00 | 51 108.00 | 5 232.00 | 56 340.00 |
VI Groupe et associés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 203.00 | 177 502.00 | 40 701.00 | 218 203.00 |
VW T.V.A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 246.00 | 494 014.00 | 5 232.00 | 499 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |