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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
AH Fonds commercial | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 23 338.00 | 1 735.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 7 523.00 | 595.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 183.00 | 78 762.00 | 20 421.00 | 99 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 553.00 | 129 277.00 | 205 276.00 | 334 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BZ Autres créances | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 095.00 | | 1 003 095.00 | 1 003 095.00 |
CF Disponibilités | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 208.00 | | 1 215 208.00 | 1 215 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 761.00 | 129 277.00 | 1 420 484.00 | 1 549 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 819 218.00 | 819 218.00 | | 819 218.00 |
DH Report à nouveau | 106 794.00 | 132 344.00 | | 106 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | -25 550.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 975 938.00 | 967 948.00 | | 975 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 676.00 | 56 340.00 | | 103 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 36 111.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 63 901.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 306.00 | 183 728.00 | | 175 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 284.00 | 157 026.00 | | 117 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 546.00 | 499 246.00 | | 444 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 484.00 | 1 472 886.00 | | 1 420 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
FG Production vendue services | 1 579 011.00 | | 1 579 011.00 | 1 579 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 904.00 | | 1 595 904.00 | 1 595 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 667.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 693.00 | 14 667.00 | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 1 348.00 | | 5 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 7 041.00 | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 772.00 | 7 626.00 | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 835.00 | 1 790 907.00 | | 1 669 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 844.00 | 1 816 458.00 | | 1 661 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | -25 550.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 781.00 | | 2 772.00 | 331 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | | 2 380.00 | 129 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 701.00 | | 392.00 | 40 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 155.00 | 12 122.00 | | 117 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | 1 526.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | 10 596.00 | | 99 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
UX Autres créances clients | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 180.00 | 148 087.00 | 41 093.00 | 189 180.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 546.00 | 444 546.00 | | 444 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |