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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
AH Fonds commercial | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 23 681.00 | 1 391.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 7 857.00 | 260.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 183.00 | 86 097.00 | 13 086.00 | 99 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 051.00 | 137 290.00 | 197 760.00 | 335 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 355.00 | | 1 004 355.00 | 1 004 355.00 |
CF Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 969.00 | | 1 152 969.00 | 1 152 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 020.00 | 137 290.00 | 1 350 730.00 | 1 488 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 819 218.00 | 819 218.00 | | 819 218.00 |
DH Report à nouveau | 114 784.00 | 106 794.00 | | 114 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 7 990.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 979 362.00 | 975 938.00 | | 979 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 912.00 | 103 676.00 | | 105 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 10 378.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 902.00 | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 522.00 | 175 306.00 | | 135 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 873.00 | 117 284.00 | | 86 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 368.00 | 444 546.00 | | 371 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 730.00 | 1 420 484.00 | | 1 350 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 553.00 | | 497.00 | 334 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 093.00 | | 497.00 | 41 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 277.00 | 8 013.00 | | 129 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 622.00 | 8 013.00 | | 109 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
UX Autres créances clients | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 072.00 | 101 482.00 | 41 590.00 | 143 072.00 |
VW T.V.A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 368.00 | 371 368.00 | | 371 368.00 |