| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 702.00 | 12 702.00 | 30 000.00 | 42 702.00 |
AH Fonds commercial | 719 887.00 | 15 000.00 | 704 887.00 | 719 887.00 |
AN Terrains | 482 937.00 | 207 792.00 | 275 144.00 | 482 937.00 |
AP Constructions | 2 274 427.00 | 616 851.00 | 1 657 577.00 | 2 274 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136.00 | 1 127 335.00 | 44 801.00 | 1 172 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 173.00 | 554 749.00 | 388 424.00 | 943 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 324.00 | 2 534 429.00 | 4 649 895.00 | 7 184 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 815 491.00 | | 815 491.00 | 815 491.00 |
CF Disponibilités | 703 026.00 | | 703 026.00 | 703 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 332.00 | | 1 614 332.00 | 1 614 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657.00 | 2 534 429.00 | 6 264 228.00 | 8 798 657.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 1 971 544.00 | 1 685 974.00 | | 1 971 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774.00 | 285 570.00 | | 305 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 315.00 | 18 321.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 817.00 | 2 785 049.00 | | 3 085 817.00 |
DP Provisions pour risques | 63 716.00 | 60 000.00 | | 63 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 716.00 | 60 000.00 | | 63 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771.00 | 1 620 065.00 | | 2 791 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 61 518.00 | | 68 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 92 629.00 | | 82 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875.00 | 443 763.00 | | 112 875.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 121.00 | 12 359.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 694.00 | 2 271 146.00 | | 3 114 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228.00 | 5 116 196.00 | | 6 264 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433.00 | 903 241.00 | | 935 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
FG Production vendue services | 1 523 799.00 | | 1 523 799.00 | 1 523 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 318.00 | | 1 644 318.00 | 1 644 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 400.00 | 4 288.00 | | 18 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 926.00 | 1 362.00 | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 191.00 | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | 5 006.00 | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171.00 | 5 197.00 | | 13 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249.00 | 4 407.00 | | 14 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836.00 | 5 766.00 | | 10 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | 30 000.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802.00 | 40 173.00 | | 28 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 630.00 | -34 976.00 | | -15 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 039.00 | 129 424.00 | | 133 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484.00 | 1 514 353.00 | | 1 759 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710.00 | 1 228 783.00 | | 1 453 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 774.00 | 285 570.00 | | 305 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 317.00 | 65 226.00 | | 82 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 806.00 | | 1 976 789.00 | 5 925 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 329.00 | 268 946.00 | 7 184 324.00 | 449 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 329.00 | 268 946.00 | 4 912 672.00 | 449 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 589.00 | | | 762 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 154.00 | | 1 976 789.00 | 3 654 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 062.00 | | | 1 509 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725.00 | 215 814.00 | 258 110.00 | 2 576 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751.00 | 2 951.00 | | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973.00 | 212 864.00 | 258 110.00 | 2 551 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 3 716.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 3 716.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VC Groupe et associés | 780 777.00 | | | 780 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409.00 | 583 148.00 | 1 381 199.00 | 2 762 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262.00 | | | 11 484 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481.00 | 911 306.00 | 68 175.00 | 979 481.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694.00 | 935 433.00 | 1 381 199.00 | 3 114 694.00 |