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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 887.00 | 15 000.00 | 704 887.00 | 719 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 13 253.00 | 30 515.00 | 43 769.00 |
AN Terrains | 462 352.00 | 235 654.00 | 226 698.00 | 462 352.00 |
AP Constructions | 2 314 659.00 | 998 243.00 | 1 316 416.00 | 2 314 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 022.00 | 1 024 574.00 | 92 448.00 | 1 117 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 673.00 | 775 650.00 | 339 023.00 | 1 114 673.00 |
AX Avances et acomptes | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 497.00 | 3 062 375.00 | 4 264 122.00 | 7 326 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 1 112 335.00 | | 1 112 335.00 | 1 112 335.00 |
CF Disponibilités | 749 916.00 | | 749 916.00 | 749 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 922.00 | | 2 006 922.00 | 2 006 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 418.00 | 3 062 375.00 | 6 271 043.00 | 9 333 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 2 987 112.00 | 2 633 067.00 | | 2 987 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 169.00 | 414 044.00 | | 416 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 198 465.00 | 3 845 598.00 | | 4 198 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 717 006.00 | 2 142 966.00 | | 1 717 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | 7 537.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 106 580.00 | | 64 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 40 352.00 | | 48 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 779.00 | 121 440.00 | | 125 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 667.00 | 114 518.00 | | 112 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 578.00 | 2 533 598.00 | | 2 072 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 043.00 | 6 379 196.00 | | 6 271 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 844 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 009.00 | 33 595.00 | | 28 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | 6 574.00 | | 11 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 146.00 | 27 021.00 | | 16 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 434.00 | 160 986.00 | | 162 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 710.00 | 1 953 176.00 | | 1 961 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 541.00 | 1 539 132.00 | | 1 545 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 169.00 | 414 044.00 | | 416 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 915.00 | 262 305.00 | 4 845.00 | 2 804 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 614.00 | 699.00 | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 576.00 | 261 691.00 | 4 146.00 | 2 776 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717 006.00 | 371 822.00 | 1 016 023.00 | 1 717 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 299.00 | 1 256 299.00 | | 1 256 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 474.00 | 1 256 299.00 | 68 175.00 | 1 324 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 726.00 | 723 542.00 | 1 016 023.00 | 2 068 726.00 |