| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 887.00 | 15 000.00 | 704 887.00 | 719 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 856.00 | 13 339.00 | 30 517.00 | 43 856.00 |
AN Terrains | 462 352.00 | 219 661.00 | 242 691.00 | 462 352.00 |
AP Constructions | 2 314 659.00 | 875 844.00 | 1 438 815.00 | 2 314 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 939.00 | 995 208.00 | 84 731.00 | 1 079 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 529.00 | 685 863.00 | 366 666.00 | 1 052 529.00 |
AX Avances et acomptes | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 356.00 | 2 804 915.00 | 4 422 441.00 | 7 227 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 1 048 618.00 | | 1 048 618.00 | 1 048 618.00 |
CF Disponibilités | 762 366.00 | | 762 366.00 | 762 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 755.00 | | 1 956 755.00 | 1 956 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 111.00 | 2 804 915.00 | 6 379 196.00 | 9 184 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 2 633 067.00 | 2 177 318.00 | | 2 633 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 044.00 | 455 749.00 | | 414 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 302.00 | 8 308.00 | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 598.00 | 3 436 560.00 | | 3 845 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 171.00 | 2 414 277.00 | | 2 143 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 537.00 | 3 600.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 77 932.00 | | 106 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 164 808.00 | | 40 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 440.00 | 118 961.00 | | 121 440.00 |
EA Autres dettes | | 3 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 518.00 | 99 963.00 | | 114 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 598.00 | 2 883 231.00 | | 2 533 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 196.00 | 6 319 791.00 | | 6 379 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 775 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 429.00 | 93 173.00 | | 49 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 9 966.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 854.00 | 83 207.00 | | 42 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 986.00 | 212 285.00 | | 160 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 178.00 | 1 948 689.00 | | 1 953 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 134.00 | 1 492 940.00 | | 1 539 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 044.00 | 455 749.00 | | 414 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 276.00 | 260 446.00 | 136 808.00 | 2 681 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240.00 | 5 511.00 | 5 412.00 | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 036.00 | 254 936.00 | 131 395.00 | 2 653 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 171.00 | 532 493.00 | 1 176 362.00 | 2 143 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 774.00 | 1 192 599.00 | 68 175.00 | 1 260 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 061.00 | 915 383.00 | 1 176 362.00 | 2 526 061.00 |