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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 887.00 | 15 000.00 | 704 887.00 | 719 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 950.00 | 13 240.00 | 35 710.00 | 48 950.00 |
AN Terrains | 475 603.00 | 216 919.00 | 258 684.00 | 475 603.00 |
AP Constructions | 2 294 590.00 | 752 923.00 | 1 541 666.00 | 2 294 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 315.00 | 1 054 078.00 | 62 236.00 | 1 116 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 536.00 | 629 116.00 | 419 420.00 | 1 048 536.00 |
AX Avances et acomptes | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258 015.00 | 2 681 276.00 | 4 576 738.00 | 7 258 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BZ Autres créances | 951 787.00 | | 951 787.00 | 951 787.00 |
CF Disponibilités | 686 220.00 | | 686 220.00 | 686 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 053.00 | | 1 743 053.00 | 1 743 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 067.00 | 2 681 276.00 | 6 319 791.00 | 9 001 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 2 177 318.00 | 1 971 544.00 | | 2 177 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 749.00 | 305 774.00 | | 455 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 308.00 | 13 315.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 560.00 | 3 085 817.00 | | 3 436 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 716.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 414 277.00 | 2 791 771.00 | | 2 414 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 68 557.00 | | 77 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 808.00 | 82 370.00 | | 164 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 961.00 | 112 875.00 | | 118 961.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 963.00 | 59 121.00 | | 99 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 231.00 | 3 114 694.00 | | 2 883 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 791.00 | 6 264 228.00 | | 6 319 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 935 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 744 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 173.00 | 13 171.00 | | 93 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | 28 802.00 | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 207.00 | -15 630.00 | | 83 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 285.00 | 133 039.00 | | 212 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 690.00 | 1 759 485.00 | | 1 948 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 942.00 | 1 453 711.00 | | 1 492 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 749.00 | 305 774.00 | | 455 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 429.00 | 254 046.00 | 107 199.00 | 2 534 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 727.00 | 253 508.00 | 107 199.00 | 2 506 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414 277.00 | 489 375.00 | 1 387 635.00 | 2 414 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 687.00 | 1 055 512.00 | 68 175.00 | 1 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 631.00 | 954 729.00 | 1 387 635.00 | 2 879 631.00 |