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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 522 138.00 | | 522 138.00 | 522 138.00 |
AP Constructions | 194 823.00 | 40 049.00 | 154 773.00 | 194 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 350.00 | 138 281.00 | 73 069.00 | 211 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 119.00 | 95 726.00 | 96 392.00 | 192 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 430.00 | 275 257.00 | 875 173.00 | 1 150 430.00 |
BT Marchandises | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 410 770.00 | | 410 770.00 | 410 770.00 |
CF Disponibilités | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 885.00 | | 658 885.00 | 658 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 314.00 | 275 257.00 | 1 534 057.00 | 1 809 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 883.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 052.00 | 183 300.00 | | 244 052.00 |
DL TOTAL (I) | 348 434.00 | 288 382.00 | | 348 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 772.00 | 387 821.00 | | 834 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 585.00 | 237 797.00 | | 288 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 48 655.00 | | 58 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 723.00 | | |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 3.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 623.00 | 861 797.00 | | 1 185 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 057.00 | 1 162 179.00 | | 1 534 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 623.00 | 861 797.00 | | 1 185 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 772.00 | 387 821.00 | | 834 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 183.00 | | 2 964 183.00 | 2 964 183.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 183.00 | | 2 964 183.00 | 2 964 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 7 286.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 7 286.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 1 738.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 16 991.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -9 705.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 968.00 | 86 955.00 | | 115 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 093.00 | 2 322 451.00 | | 2 982 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 041.00 | 2 139 151.00 | | 2 738 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 052.00 | 183 300.00 | | 244 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 020.00 | | 20 410.00 | 1 130 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 338.00 | | | 523 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 881.00 | | 20 410.00 | 577 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 896.00 | 47 361.00 | | 227 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 696.00 | 47 361.00 | | 226 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 368 939.00 | | | 368 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 772.00 | 834 772.00 | | 834 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 713.00 | 410 913.00 | 28 800.00 | 439 713.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 623.00 | 1 185 623.00 | | 1 185 623.00 |