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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 138.00 | | 522 138.00 | 522 138.00 |
AP Constructions | 194 823.00 | 58 531.00 | 136 292.00 | 194 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 24 062.00 | 27 692.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 749.00 | 98 019.00 | 86 731.00 | 184 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 808.00 | 180 612.00 | 802 196.00 | 982 808.00 |
BT Marchandises | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | 18.00 | 86.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 1 094 327.00 | | 1 094 327.00 | 1 094 327.00 |
CF Disponibilités | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 103.00 | 18.00 | 1 396 084.00 | 1 396 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 911.00 | 180 630.00 | 2 198 281.00 | 2 378 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 459.00 | 244 052.00 | | 280 459.00 |
DL TOTAL (I) | 384 893.00 | 348 434.00 | | 384 893.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 395.00 | 834 772.00 | | 1 480 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 183.00 | 288 585.00 | | 283 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 603.00 | 58 377.00 | | 35 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 3 890.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 388.00 | 1 185 623.00 | | 1 801 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 281.00 | 1 534 057.00 | | 2 198 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 388.00 | 1 185 623.00 | | 1 801 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480 395.00 | 834 772.00 | | 1 480 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 443.00 | | 3 079 443.00 | 3 079 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 443.00 | | 3 079 443.00 | 3 079 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 553.00 | 5 725.00 | | 24 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 689.00 | 5 725.00 | | 85 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 4 351.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 618.00 | 4 351.00 | | 66 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 071.00 | 1 374.00 | | 19 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 268.00 | 115 968.00 | | 132 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 140.00 | 2 982 093.00 | | 3 168 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 681.00 | 2 738 041.00 | | 2 887 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 459.00 | 244 052.00 | | 280 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 430.00 | | 21 164.00 | 1 150 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 786.00 | 982 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 522 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 586.00 | 431 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 338.00 | | | 523 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 291.00 | | 20 620.00 | 598 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 544.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 257.00 | 33 003.00 | 127 648.00 | 275 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 057.00 | 33 003.00 | 126 448.00 | 274 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 485.00 | | | 1 014 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 395.00 | 1 480 395.00 | | 1 480 395.00 |
VP Divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 079.00 | 1 096 735.00 | 29 344.00 | 1 126 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 388.00 | 1 801 388.00 | | 1 801 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |