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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 474.00 | 81 990.00 | 82 483.00 | 164 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 279.00 | 303 586.00 | 271 693.00 | 575 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 044.00 | 385 577.00 | 907 466.00 | 1 293 044.00 |
BT Marchandises | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CF Disponibilités | 317 066.00 | | 317 066.00 | 317 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 811.00 | | 531 811.00 | 531 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 855.00 | 385 577.00 | 1 439 277.00 | 1 824 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DL TOTAL (I) | 442 532.00 | | | 442 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 525.00 | | | 486 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 745.00 | | | 996 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 277.00 | | | 1 439 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 269.00 | | | 910 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 560.00 | | 2 543 560.00 | 2 543 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 560.00 | | 2 543 560.00 | 2 543 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 542.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 604.00 | | | 2 612 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 015.00 | | | 2 462 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 044.00 | | | 1 293 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 138.00 | | | 522 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 755.00 | | | 739 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 034.00 | 69 543.00 | | 316 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 034.00 | 69 543.00 | | 316 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 786.00 | 306 786.00 | | 306 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 143.00 | 490 143.00 | | 490 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 331.00 | 34 855.00 | 86 476.00 | 121 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 916.00 | 95 765.00 | 31 151.00 | 126 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 746.00 | 910 269.00 | 86 476.00 | 996 746.00 |