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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 31 239.00 | 10 037.00 | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 252.00 | 179 373.00 | 219 878.00 | 399 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 010.00 | 210 612.00 | 781 397.00 | 992 010.00 |
BT Marchandises | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CF Disponibilités | 521 352.00 | | 521 352.00 | 521 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 432.00 | | 712 432.00 | 712 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 443.00 | 210 612.00 | 1 493 830.00 | 1 704 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 235.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 232.00 | 280 459.00 | | 160 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
DL TOTAL (I) | 475 335.00 | 384 893.00 | | 475 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 1 480 395.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 525.00 | | | 486 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 883.00 | 283 183.00 | | 407 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 749.00 | 35 603.00 | | 123 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 354.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 494.00 | 1 801 388.00 | | 1 018 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 830.00 | 2 198 281.00 | | 1 493 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 494.00 | 1 801 388.00 | | 1 018 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 1 480 395.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 514.00 | | 2 922 514.00 | 2 922 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 514.00 | | 2 922 514.00 | 2 922 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 85 689.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 481.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 66 618.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 19 071.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | 132 268.00 | | 57 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 821.00 | 3 168 140.00 | | 2 947 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 588.00 | 2 887 681.00 | | 2 787 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 232.00 | 280 459.00 | | 160 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 808.00 | | 9 203.00 | 982 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 138.00 | | | 522 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 326.00 | | 9 203.00 | 431 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 612.00 | 30 001.00 | | 180 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 612.00 | 30 001.00 | | 180 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 883.00 | 407 883.00 | | 407 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 525.00 | 486 525.00 | | 486 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 677.00 | 60 332.00 | 29 344.00 | 89 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 495.00 | 1 018 495.00 | | 1 018 495.00 |