| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 46 328.00 | 45 296.00 | 1 033.00 | 46 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 58 562.00 | 29 570.00 | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 82 607.00 | 47 717.00 | 130 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 864.00 | 186 464.00 | 324 400.00 | 510 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 652.00 | 186 464.00 | 378 188.00 | 564 652.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DH Report à nouveau | -28 707.00 | -7 660.00 | | -28 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 178.00 | -21 047.00 | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 57 335.00 | 36 157.00 | | 57 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 636.00 | 308 023.00 | | 276 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 3 672.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 2 551.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | 58 325.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 853.00 | 372 572.00 | | 320 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 188.00 | 408 728.00 | | 378 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 29 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 309.00 | 6 319.00 | | 12 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 802.00 | 44 294.00 | | 20 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 840.00 | 33 126.00 | | 29 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 953.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 953.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 671.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 847.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 106.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 767.00 | 446 897.00 | | 397 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 589.00 | 467 944.00 | | 376 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 178.00 | -21 047.00 | | 21 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 624.00 | | 12 240.00 | 498 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 543.00 | | 12 240.00 | 252 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 407.00 | 30 057.00 | | 156 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 407.00 | 30 057.00 | | 156 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 590.00 | 54 788.00 | 216 802.00 | 271 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 853.00 | 104 051.00 | 216 802.00 | 320 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 11 268.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | 6 966.00 | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 55 442.00 | 59 472.00 | | 55 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 360.00 | 66 397.00 | | 66 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 416.00 | 4 952.00 | | 6 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 751.00 | 16 220.00 | | 11 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 729.00 | 88 473.00 | | 78 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 635.00 | 18 497.00 | | 19 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 091.00 | 132 836.00 | | 131 091.00 |