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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 46 328.00 | 46 096.00 | 233.00 | 46 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 77 921.00 | 10 211.00 | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 853.00 | 58 184.00 | 1 669.00 | 59 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 393.00 | 182 200.00 | 258 193.00 | 440 393.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 907.00 | 182 200.00 | 308 707.00 | 490 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 623.00 | -7 529.00 | | -1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | 5 907.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 70 241.00 | 63 241.00 | | 70 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 992.00 | 230 440.00 | | 172 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 3 609.00 | | 25 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 2 602.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | 31 796.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 466.00 | 268 447.00 | | 238 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 707.00 | 331 688.00 | | 308 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 491.00 | 101 325.00 | | 119 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 584.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | 90.00 | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | 494.00 | | -3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 661.00 | 339 690.00 | | 341 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 662.00 | 333 783.00 | | 334 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | 5 907.00 | | 6 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 942.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 471.00 | | 659.00 | 511 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 737.00 | 440 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 737.00 | 194 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 391.00 | | 659.00 | 265 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 354.00 | 18 100.00 | 52 254.00 | 216 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 354.00 | 18 100.00 | 52 254.00 | 216 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 992.00 | 54 017.00 | 118 975.00 | 172 992.00 |
VI Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 466.00 | 119 491.00 | 118 975.00 | 238 466.00 |