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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 46 328.00 | 45 696.00 | 633.00 | 46 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 68 560.00 | 19 572.00 | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 931.00 | 102 098.00 | 28 833.00 | 130 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 471.00 | 216 354.00 | 295 118.00 | 511 471.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 042.00 | 216 354.00 | 331 688.00 | 548 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DH Report à nouveau | -7 529.00 | -28 707.00 | | -7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 21 178.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 63 241.00 | 57 335.00 | | 63 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 440.00 | 276 636.00 | | 230 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 4 205.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 15 908.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 24 104.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 447.00 | 320 853.00 | | 268 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 688.00 | 378 188.00 | | 331 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 298.00 | | 332 298.00 | 332 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 298.00 | | 332 298.00 | 332 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 37.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 37.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -152.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 690.00 | 397 767.00 | | 339 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 783.00 | 376 589.00 | | 333 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | 21 178.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 864.00 | | 608.00 | 510 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 783.00 | | 608.00 | 264 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 464.00 | 29 890.00 | | 186 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 464.00 | 29 890.00 | | 186 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 713.00 | 59 593.00 | 167 120.00 | 226 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 445.00 | 101 325.00 | 167 120.00 | 268 445.00 |