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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 686.00 | 60 691.00 | 2 995.00 | 63 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 227.00 | 195 151.00 | 249 076.00 | 444 227.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 592.00 | 195 151.00 | 271 441.00 | 466 592.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 28 880.00 | 32 661.00 | | 28 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | -3 781.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 90 133.00 | 87 890.00 | | 90 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 982.00 | 115 015.00 | | 67 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 46 217.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 38 444.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 762.00 | 36 431.00 | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 309.00 | 236 107.00 | | 181 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 441.00 | 323 997.00 | | 271 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 1 072.00 | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 1 072.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | -1 072.00 | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 873.00 | 300 041.00 | | 302 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 630.00 | 303 822.00 | | 300 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | -3 781.00 | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 393.00 | 3 833.00 | | 440 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 227.00 | | | 444 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 312.00 | 3 833.00 | | 194 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 702.00 | 2 449.00 | | 192 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 702.00 | 2 449.00 | | 192 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 31 993.00 | 32 656.00 | 64 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 13 693.00 | 3 049.00 | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 327.00 | 80 671.00 | 32 656.00 | 113 327.00 |