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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 314 431.00 | | 1 314 431.00 | 1 314 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314 431.00 | | 1 314 431.00 | 1 314 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 905.00 | | 375 905.00 | 375 905.00 |
084 Disponibilités | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 999.00 | | 508 999.00 | 508 999.00 |
110 Total général Actif | 1 823 430.00 | | 1 823 430.00 | 1 823 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 793 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 835.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 444 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 500.00 | 60 434.00 | | 148 500.00 |
230 Autres produits | | 70 840.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 500.00 | 131 274.00 | | 148 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 055.00 | 10 559.00 | | 10 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 896.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 824.00 | 22 500.00 | | 102 824.00 |
252 Charges sociales | 37 519.00 | 8 122.00 | | 37 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 389.00 | 42 076.00 | | 187 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 889.00 | 89 198.00 | | -38 889.00 |
280 Produits financiers | 106 597.00 | 24 680.00 | | 106 597.00 |
294 Charges financières | 29 153.00 | 73 746.00 | | 29 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 389.00 | 6 389.00 | | -6 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 944.00 | 33 310.00 | | 44 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436 872.00 | | | 436 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 558.00 | | | 877 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436 872.00 | | | 436 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |