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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 566 592.00 | 2 533 232.00 | 33 360.00 | 2 566 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 566 592.00 | 2 533 232.00 | 33 360.00 | 2 566 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 140.00 | 63 900.00 | 6 240.00 | 70 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
084 Disponibilités | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 845.00 | 63 900.00 | 239 945.00 | 303 845.00 |
110 Total général Actif | 2 870 437.00 | 2 597 132.00 | 273 305.00 | 2 870 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 793 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 592 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 804 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 121 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 078 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 672.00 | 108 000.00 | | 99 672.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9 000.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 674.00 | 117 000.00 | | 99 674.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | 24 798.00 | | 27 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 239.00 | | 2 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
252 Charges sociales | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 158.00 | 27 038.00 | | 80 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 516.00 | 89 962.00 | | 19 516.00 |
280 Produits financiers | 41 605.00 | 5 948.00 | | 41 605.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 470.00 | 36 768.00 | | 79 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 348.00 | 41 142.00 | | -36 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 163.00 | | | 30 163.00 |