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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 686 989.00 | 2 529 204.00 | 157 785.00 | 2 686 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 686 989.00 | 2 529 204.00 | 157 785.00 | 2 686 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | 36 450.00 | 7 290.00 | 43 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
084 Disponibilités | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 796.00 | 36 450.00 | 132 346.00 | 168 796.00 |
110 Total général Actif | 2 855 785.00 | 2 565 654.00 | 290 131.00 | 2 855 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 793 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 835.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 840 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -793 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 809 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 971 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 124 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 099 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 050.00 | 115 200.00 | | 130 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 050.00 | 115 200.00 | | 130 050.00 |
242 Autres charges externes. | 29 184.00 | 35 967.00 | | 29 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 706.00 | | 1 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 138.00 | 91 295.00 | | 95 138.00 |
252 Charges sociales | 36 131.00 | 34 499.00 | | 36 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 380.00 | 164 467.00 | | 200 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 330.00 | -49 267.00 | | -70 330.00 |
280 Produits financiers | 3 730.00 | 30 987.00 | | 3 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 718 964.00 | 1 852 088.00 | | 718 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 791.00 | 502 146.00 | | 7 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -793 356.00 | -2 368 979.00 | | -793 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 685 489.00 | | | 2 685 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 718 964.00 | | | 718 964.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 767 564.00 | | | 767 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |