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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 646 917.00 | 2 545 395.00 | 101 523.00 | 2 646 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 646 917.00 | 2 545 395.00 | 101 523.00 | 2 646 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 540.00 | 27 450.00 | 27 090.00 | 54 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
084 Disponibilités | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 636.00 | 27 450.00 | 213 186.00 | 240 636.00 |
110 Total général Actif | 2 887 554.00 | 2 572 845.00 | 314 709.00 | 2 887 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 793 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 633 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 768 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 971 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 111 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 083 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 130 050.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 000.00 | 130 050.00 | | 117 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 798.00 | 29 184.00 | | 24 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 1 678.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 95 138.00 | | |
252 Charges sociales | | 36 131.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 38 250.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 038.00 | 200 380.00 | | 27 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 962.00 | -70 330.00 | | 89 962.00 |
280 Produits financiers | 5 948.00 | 3 730.00 | | 5 948.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | 718 964.00 | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 768.00 | 7 791.00 | | 36 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 142.00 | -793 356.00 | | 41 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 686 989.00 | | | 2 686 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 809.00 | | | 10 809.00 |