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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 230 863.00 | 109 759.00 | 121 104.00 | 230 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 60 891.00 | 21 850.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 621.00 | 54 478.00 | 8 143.00 | 62 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 826.00 | 227 340.00 | 189 485.00 | 416 826.00 |
BT Marchandises | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 959.00 | | 277 959.00 | 277 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 785.00 | 227 340.00 | 467 444.00 | 694 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 364.00 | 131 222.00 | | 161 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 33 992.00 | | 25 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 462.00 | 34 962.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 226 285.00 | 208 976.00 | | 226 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 042.00 | 91 534.00 | | 73 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 614.00 | 32 930.00 | | 44 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 964.00 | 69 066.00 | | 88 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 27 604.00 | | 34 313.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 158.00 | 221 136.00 | | 241 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 444.00 | 430 112.00 | | 467 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 028.00 | 148 152.00 | | 187 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 405.00 | | 20 422.00 | 396 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 809.00 | | 20 419.00 | 355 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 3.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 086.00 | 26 255.00 | | 201 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 875.00 | 26 255.00 | | 198 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 984.00 | 18 854.00 | 54 130.00 | 72 984.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 159.00 | 187 029.00 | 54 130.00 | 241 159.00 |