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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 2 638.00 | 1 365.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 233 755.00 | 147 158.00 | 86 597.00 | 233 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 70 443.00 | 12 298.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 818.00 | 37 470.00 | 20 348.00 | 57 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 717.00 | 257 711.00 | 159 006.00 | 416 717.00 |
BT Marchandises | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 161 004.00 | | 161 004.00 | 161 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 125.00 | | 268 125.00 | 268 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 842.00 | 257 711.00 | 427 131.00 | 684 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 934.00 | 183 420.00 | | 211 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | 32 714.00 | | 28 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 462.00 | 25 962.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 270 389.00 | 250 897.00 | | 270 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 924.00 | 54 176.00 | | 34 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 691.00 | 13 293.00 | | 28 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 988.00 | 89 230.00 | | 68 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 994.00 | 31 707.00 | | 23 994.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 111.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 742.00 | 188 518.00 | | 156 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 131.00 | 439 416.00 | | 427 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 356.00 | 153 627.00 | | 135 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 821.00 | | 2 897.00 | 413 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 424.00 | | 2 892.00 | 371 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 5.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 300.00 | 30 411.00 | | 227 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 359.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 019.00 | 30 053.00 | | 225 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 891.00 | 13 505.00 | 21 386.00 | 34 891.00 |
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 742.00 | 135 356.00 | 21 386.00 | 156 742.00 |