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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 2 280.00 | 1 724.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 230 863.00 | 128 291.00 | 102 571.00 | 230 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 65 822.00 | 16 918.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 818.00 | 30 904.00 | 26 913.00 | 57 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 820.00 | 227 299.00 | 186 521.00 | 413 820.00 |
BT Marchandises | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 715.00 | 227 299.00 | 439 416.00 | 666 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 420.00 | 161 364.00 | | 183 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | 25 659.00 | | 32 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 962.00 | 30 462.00 | | 25 962.00 |
DL TOTAL (I) | 250 897.00 | 226 285.00 | | 250 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 176.00 | 73 042.00 | | 54 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | 44 614.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 88 964.00 | | 89 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 34 313.00 | | 31 707.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 222.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 518.00 | 241 158.00 | | 188 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 416.00 | 467 444.00 | | 439 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 627.00 | 187 028.00 | | 153 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 826.00 | | 25 331.00 | 416 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 336.00 | 413 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 336.00 | 371 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | 1 793.00 | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 227.00 | | 23 533.00 | 376 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 5.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 341.00 | 28 295.00 | 28 336.00 | 227 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 69.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 129.00 | 28 226.00 | 28 336.00 | 225 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 130.00 | 19 239.00 | 34 891.00 | 54 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 519.00 | 153 628.00 | 34 891.00 | 188 519.00 |