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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 2 997.00 | 1 007.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 234 535.00 | 165 268.00 | 69 267.00 | 234 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 727.00 | 71 331.00 | 12 396.00 | 83 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 808.00 | 43 574.00 | 18 234.00 | 61 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 478.00 | 283 171.00 | 139 306.00 | 422 478.00 |
BT Marchandises | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 243.00 | | 365 243.00 | 365 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 721.00 | 283 171.00 | 504 550.00 | 787 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 126.00 | 211 934.00 | | 174 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | 28 192.00 | | 33 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 962.00 | 21 462.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 233 239.00 | 270 389.00 | | 233 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | 34 924.00 | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 115.00 | 28 691.00 | | 107 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 68 988.00 | | 95 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | 23 994.00 | | 46 589.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 143.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 310.00 | 156 742.00 | | 271 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 550.00 | 427 131.00 | | 504 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 718.00 | | 9 101.00 | 416 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 422 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 380 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 316.00 | | 9 096.00 | 374 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 5.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 711.00 | 28 800.00 | 3 340.00 | 257 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 359.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 072.00 | 28 442.00 | 3 340.00 | 255 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 386.00 | 13 914.00 | 7 472.00 | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 310.00 | 263 838.00 | 7 472.00 | 271 310.00 |