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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 621.00 | 129 940.00 | 55 681.00 | 185 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 988.00 | 136 640.00 | 99 348.00 | 235 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 712.00 | 35 187.00 | 344 525.00 | 379 712.00 |
BZ Autres créances | 894 012.00 | | 894 012.00 | 894 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 921.00 | 4 162.00 | 588 759.00 | 592 921.00 |
CF Disponibilités | 2 884 347.00 | | 2 884 347.00 | 2 884 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630 522.00 | | 1 630 522.00 | 1 630 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 515.00 | 39 349.00 | 6 342 165.00 | 6 381 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 503.00 | 175 989.00 | 6 441 514.00 | 6 617 503.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 133.00 | 635 820.00 | | 837 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 576.00 | 201 313.00 | | 249 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 709.00 | 892 133.00 | | 1 141 709.00 |
DP Provisions pour risques | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 2 341.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 328.00 | 163 779.00 | | 160 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 821.00 | 1 156 654.00 | | 1 145 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 244.00 | 463 077.00 | | 545 244.00 |
EA Autres dettes | 3 360 211.00 | 2 809 862.00 | | 3 360 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 906 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 212 411.00 | 8 501 967.00 | | 5 212 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 514.00 | 9 481 494.00 | | 6 441 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 264.00 | 21 511 175.00 | 22 341 439.00 | 830 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 264.00 | 21 511 175.00 | 22 341 439.00 | 830 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 431 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 108 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 470.00 | 45 828.00 | | 29 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 470.00 | 45 828.00 | | 29 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643.00 | 25 399.00 | | 11 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 827.00 | 20 428.00 | | 17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 955.00 | 106 949.00 | | 117 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 508 989.00 | 21 859 519.00 | | 22 508 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 259 413.00 | 21 658 207.00 | | 22 259 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 576.00 | 201 313.00 | | 249 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 159.00 | 21 480.00 | | 115 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 21 480.00 | | 108 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
6T Sur comptes clients | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 821.00 | 1 145 821.00 | | 1 145 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 091.00 | 295 091.00 | | 295 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 211.00 | 3 360 211.00 | | 3 360 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 914.00 | | | 785 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 522.00 | | | 1 630 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 905.00 | 2 904 246.00 | 4 659.00 | 2 908 905.00 |
VW T.V.A. | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 411.00 | 5 212 411.00 | | 5 212 411.00 |